风险管理复习资料: 汇率风险

2026-02-06

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生：一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动（外汇交易不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等金融和约的买卖）；而使商业银行从事的银行账户中的外币业务活动（如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等）。

（1）外汇交易风险

银行的外汇交易风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。

（2）外汇结构性风险

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